招股書下載：中鐵特貨招股書（2021.08.05）.pdf

7月28日晚間，中鐵特貨(001213.SZ)公告招股意向書，擬公開發(fā)行的股票數(shù)量為不超過4.44億股，不超過公司發(fā)行后股份總數(shù)的10.00%。公司本次發(fā)行初步詢價(jià)日期2021年8月3日，網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行申購日期2021年8月6日。

招股書顯示，公司2018年、2019年和2020年凈利潤分別為4.02億元、5.68億元和3.53億元；扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2.98億元、4.77億元和3.47億元。

2021年1-6月，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.06億元至44.15億元，較去年同期增長22.42%至28.51%；歸屬于母公司股東的凈利潤為2.57億元至2.78億元，較去年同期增長54.36%至66.61%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.56億元至2.76億元，較去年同期增長55.47%至67.77%。　　

招股書顯示，商品汽車物流業(yè)務(wù)是公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展的重要基石，2020年在公司總營業(yè)收入中占比超過90%。具體來看，公司為汽車制造企業(yè)提供包括運(yùn)輸、倉儲、配送在內(nèi)的一體化汽車物流服務(wù)，公司擁有鐵路商品汽車專用運(yùn)輸車輛合計(jì)近2萬輛，是我國商品汽車運(yùn)輸領(lǐng)域最重要的承運(yùn)人之一。截至2018年末、2019年末和2020年末，公司鐵路商品汽車物流專用運(yùn)輸車輛保有量分別為19,979輛、19,979輛和19,979輛。2018年度、2019年度和2020年度，公司商品汽車運(yùn)輸量分別為577.90萬臺、656.92萬臺和607.69萬臺，按照我國2018年度、2019年度和2020年度汽車銷量計(jì)算，公司在商品汽車物流行業(yè)的市場份額分別為20.58%、25.49%和24.01%?！　?/p>

在冷鏈物流領(lǐng)域，公司擁有完善的安全保障體系和風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，依靠不斷經(jīng)歷技術(shù)革新的鐵路冷藏運(yùn)輸裝備，為客戶提供全過程溫控、高品質(zhì)、長距離、大批量、全天候的冷鏈物流服務(wù)。公司的冷鏈貨源覆蓋了如蒙牛、伊利、雙匯等食品行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。截至2020年末，公司擁有鐵路冷鏈物流專用運(yùn)輸車合計(jì)3,658輛。報(bào)告期內(nèi)，公司的冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)運(yùn)量分別為137.70萬噸、147.39萬噸和145.31萬噸，2018年至2020年復(fù)合年均增長率為2.72%?！　?/p>

據(jù)招股書，公司此次公開發(fā)行擬募集17.60億元，用于物流倉儲基地收購項(xiàng)目、冷鏈物流專用車輛和設(shè)備購置項(xiàng)目以及信息化平臺建設(shè)項(xiàng)目。公司表示，未來公司將秉承“立足特字、發(fā)展特字、創(chuàng)新特字”的理念，以特有的技術(shù)和能力滿足物流領(lǐng)域的個性化需求，建立“大特貨”的發(fā)展格局。以創(chuàng)新發(fā)展為主線，以落實(shí)國鐵集團(tuán)加快推進(jìn)鐵路現(xiàn)代物流轉(zhuǎn)型發(fā)展為著力點(diǎn)，聚焦提升服務(wù)品質(zhì)和經(jīng)營效益，擴(kuò)大特貨運(yùn)輸有效供給，全力推進(jìn)公司做強(qiáng)做優(yōu)做大。

中鐵特貨成立于2003年，是國鐵集團(tuán)旗下的專業(yè)物流服務(wù)供應(yīng)商。公司依托鐵路運(yùn)輸資源優(yōu)勢，發(fā)展至今已形成商品汽車物流、冷鏈物流和大件貨物物流三大主營業(yè)務(wù)板塊。