9月26日，法國無人叉車企業(yè)Balyo公布已通過董事會(huì)審批的2024年上半年業(yè)績。報(bào)告顯示，上半年公司營收1380萬歐元（折合人民幣約1.1億元），同比下降7%，2024年H1積壓訂單量為1790萬歐元，同比增長73%。2024年H1的毛利率從2023年H1的41%下降至21%。上半年的凈虧損740萬歐元（折合人民幣約5700萬元），同比2023年上半年虧損增幅達(dá)205%。

Balyo2024上半年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

Balyo是法國一家專注于物流和倉儲(chǔ)自動(dòng)化解決方案公司。該公司提供自主導(dǎo)航叉車技術(shù)，現(xiàn)已在全球范圍內(nèi)與眾多企業(yè)合作，推出了各種倉儲(chǔ)和物流自動(dòng)化解決方案，技術(shù)被廣泛應(yīng)用于零售、電子商務(wù)、制造和物流等行業(yè)，幫助企業(yè)提高效率、減少人力投入并增強(qiáng)競爭力。

“訂單主要來源于美國市場，以直銷訂單為主，直銷訂單占比達(dá)到68%?！盉alyo首席執(zhí)行官Pascal Rialland表示，“2024年上半年的業(yè)績增長明顯低于預(yù)期，在直銷中，需要補(bǔ)償對林德物料搬運(yùn)的訂單承諾。同時(shí)，由于服務(wù)部署成本增加、庫存貶值以及不利的產(chǎn)品組合影響，產(chǎn)生了更高的運(yùn)營成本，進(jìn)一步影響了本期的經(jīng)營利潤?！?

業(yè)績報(bào)告還指出，截至2024年9月24日，該公司預(yù)計(jì)它將繼續(xù)產(chǎn)生短期和中期虧損，其現(xiàn)金流不足以覆蓋此后12個(gè)月的運(yùn)營需求。因此，Balyo在未來12個(gè)月內(nèi)持續(xù)經(jīng)營存在不確定性。

鑒于Balyo財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，Balyo宣布其計(jì)劃進(jìn)行3600萬歐元的優(yōu)先認(rèn)購增資(“配股”)，并將于2024年10月23日召開普通股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)完成擬議的配股。該公司稱此次增資目的是償還債務(wù)以及滿足交易后12個(gè)月內(nèi)的現(xiàn)金需求。

據(jù)悉，2023年7月，軟銀宣布以約1300萬美元收購了 Balyo 41.8%的控股權(quán)。此外，軟銀還將為Balyo提供高達(dá)500萬歐元（約540萬美元）的臨時(shí)融資，以便Balyo能夠滿足其持續(xù)的運(yùn)營資本需求。軟銀將通過Balyo向軟銀發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券分多次提供融資。這些債券于2024年10月21日到期。2023年10月，Balyo和軟銀集團(tuán)旗下投資公司SSI AIV達(dá)成初步協(xié)議，之后SSI AIV投資公司將持有Balyo 71.44%的股份。

因此，SSI AIV作為公司的主要股東，計(jì)劃按其持有約80%的公司股份比例參與此次增資發(fā)行，并且如果在增資發(fā)行期間剩余未被認(rèn)購的股票，SSI AIV愿意認(rèn)購剩余股票。SSI AIV的認(rèn)購部分將抵消于2024年3月21日簽訂的約1320萬歐元的股東貸款，以及公司于2023年6月14日發(fā)行并由SSI AIV認(rèn)購的部分可轉(zhuǎn)債(約270萬歐元)。軟銀集團(tuán)表示，它考慮在完成配股后，讓Balyo至少繼續(xù)上市12個(gè)月。

報(bào)告中，Balyo表示將利用直銷模式努力恢復(fù)其商業(yè)勢頭，控制運(yùn)營成本和維持其現(xiàn)金狀況。